诚通证券股份有限公司 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”，原新时代证券股份有限公司）作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”、“上市公司”、“公司”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就欢瑞世纪 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 11 月 8 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联 合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2016〕2538 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。公司于 2016 年 12 月 19 日完成了非公开发行股票 的发行工作。2016 年 12 月 19 日，公司向北京青宥仟和投资顾问有限公司、欢瑞 联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 175,458,713 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集 资金总额为人民币 1,529,999,977.36 元，扣除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日分别汇入上市公司在中信银行股份有限公司金华东阳支行开立的账号为8110801013400844400 以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户中。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]8-115 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元 项目 2023 年度发生额 募集资金专户年初余额/初始余额 21,354,325.87 加：银行存款利息收入 163,381.10 理财产品到期收益 赎回理财产品本金 归还暂时补充流动资金 归还暂时补充流动资金利息收入 减：银行手续费 638.95 购买理财产品 暂时补充流动资金 支付的相关税费 募投项目使用资金 7,644,227.62 募投项目利息使用 永久补充流动资金[注] 13,860,687.90 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,152.50 注：公司于 2023 年 12 月 27 日将节余募集资金人民币 13,860,687.90 元（扣除手续费后， 实际金额为13,872,934.95元,因久悬账户到2023年底暂时无法转出的金额12,152.50元，2023 年实际转出金额为 13,860,687.90 元）永久补充流动资金（详情请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储、专人审批、专款专用。 2017 年 1 月 19 日，上市公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行 股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异。 2017 年 8 月 11 日，上市公司和全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司与 中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、新时代证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。“特效后期制作中心”项目终止，2020年 1 月 19 日该募集资金账户注销。 2018 年 3 月 20 日，上市公司和全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公 司与中国民生银行股份有限公司北京分行、新时代证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2020 年 1 月 20 日，上市公司和全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公 司与中国民生银行股份有限公司北京分行、新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2020 年 2 月 12 日，上市公司和全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公 司与中信银行股份有限公司金华东阳支行、新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2020 年 2 月 25 日，上市公司与浙商银行股份有限公司金华分行、新时代证券 股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2022 年 6 月 20 日，上市公司和全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公 司与浙商银行股份有限公司金华分行、诚通证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，7 个募集资金专户存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别 中信银行股份有限公 8110801012901282220 0.00 募集资金专户 司金华东阳支行 8110801013400844400 0.00 募集资金专户 中国民生银行股份有 698955135 0.00 募集资金专户 限公司北京广安门支 631585208 12,152.50 募集资金专户 行 609800026 0.00 募集资金专户 浙商银行股份有限公 3380020010120100062808 0.00 募集资金专户 司金华分行 3380020010120100095077 0.00 募集资金专户 合 计 - 12,152.50 - 注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有一个募集资金专户即中国民生银行股份有限公司 北京广安门支行（账户号：631585208）因账户转为久悬账户，导致募集资金无法及时转出， 该账户资金已于 2024 年 2 月 19 日转出，节余募集资金 12,152.50 元已永久补充流动资金。 鉴于募集资金专项账户中的募集资金及其利息已永久补充流动资金，上述募集资金专项账 户余额为零并且将不再继续使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对募集资金专 项账户进行注销。详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目未出现异常情况。 （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充上市公司流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募集资金投向情况 根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行 费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。 具体情况如下： 单位：人民币元 序号 项目名称 投资金额 1 发行费用 30,975,345.52 2 电影电视剧投资 1,255,000,000.00 3 特效后期制作中心 100,000,000.00 4 补充上市公司流动资金 144,024,631.84 合 计