证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-065 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际收益 （万元） 类型 收益率 （万元） 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2024 保本浮动 0.50%至 有限公司 年第 8 期 6 个月 C 款 10,000 2024-02-22 2024-08-22 收益型 2.90% 145.00 杭州萧山支行 二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 （万元） 类型 收益率 江苏银行股份 对公人民币结构性存款2024 保本浮动 0.50%至 有限公司 年第 35 期 6 个月 H 款 10,000 2024-08-27 2025-02-27 收益型 2.60% 杭州萧山支行 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 5 亿元，未超过 2023 年度股东大会已授权额度人民币 6 亿元。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。 4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。 5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。 6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。 五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 实际收益 （万元） 收益率 （万元） 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 1.50%或 有限公司 年第 18 期 6 个月 D 款 12,000 2023-05-08 2023-11-08 收益型 3.31% 198.60 杭州萧山支行 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 1.20%或 有限公司 年第 20 期 3 个月 A 款 5,000 2023-05-24 2023-08-24 收益型 3.21% 40.13 杭州萧山支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 231306 10,000 2023-06-01 2023-12-01 浮动型 3.15% 157.93 杭州萧山支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 231574 5,000 2023-06-21 2023-12-20 浮动型 3.10% 77.29 杭州萧山支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 231700 4,000 2023-06-29 2023-12-27 浮动型 3.10% 61.49 杭州萧山支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 231700 4,000 2023-06-29 2023-12-27 浮动型 3.10% 61.49 杭州萧山支行 浙商银行 保本浮动 1.50%或 杭州萧山分行 单位结构性存款 6,000 2023-06-30 2023-09-28 收益 2.50%或 37.50 2.90% 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 1.20%至 有限公司 年第 31 期 3 个月 G 款 10,000 2023-08-04 2023-11-04 收益型 3.10% 65.50 杭州萧山支行 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 1.20%至 有限公司 年第 34 期 6 个月 C 款 5,000 2023-08-30 2024-02-29 收益型 3.01% 75.25 杭州萧山支行 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 0.50%至 有限公司 年第 44 期 6 个月 B 款 10,000 2023-11-08 2024-05-08 收益型 2.98% 149.00 杭州萧山支行 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 0.50%至 有限公司 年第 45 期 3 个月 B 款 10,000 2023-11-15 2024-02-15 收益型 2.98% 74.50 杭州萧山支行 中国银行股份 保本保最 1.20%或 有限公司杭州 挂钩型结构性存款 10,000 2023-12-06 2024-06-03 低收益型 3.10% 152.88 萧山桥南支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 7202303694 5,000 2023-12-26 2024-06-24 浮动型 2.90% 71.90 杭州萧山支行 宁波银行股份 保本 1.50%至 有限公司 单位结构性存款 7202303759 4,000 2023-12-28 2024-03-26 浮动型 2.90% 28.28 杭州萧山支行 宁波银行股份