证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-074 福建永福电力设计股份有限公司 关 于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永 福股份”）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）提供担保，担保额度为不超过人民币陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电因生产经营需要，向福建海峡银行股份有限公司福州仓山支行（以下简称“海峡银行”）申请授信。公司与海峡银行签订了编号为 117551070120240032 的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的最高债权本金额为人民币壹亿元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后三年止。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电提供担保的剩余总额度为人民币 38,050 万元整（叁亿捌仟零伍拾万元整）。 三、被担保人情况 公司名称：福州新创机电设备有限公司 成立日期：2008 年 03 月 04 日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层 法定代表人：钱有武 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 股权结构：永福股份持股 100%。 被担保方与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。 主要财务情况： 单位：元 项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 资产总额 1,385,866,417.64 866,112,423.70 负债总额 1,283,128,744.69 760,651,586.32 其中：银行贷款总额 23,795,856.72 0.00 流动负债总额 1,116,153,595.70 672,228,422.75 净资产 102,737,672.95 105,460,837.38 项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计） 营业收入 506,600,904.58 191,397,584.26 利润总额 13,914,697.27 3,835,480.61 净利润 10,436,022.96 2,723,164.43 信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。 四、担保的主要内容 1.担保人：福建永福电力设计股份有限公司 2.被担保人：福州新创机电设备有限公司 3.担保额度：人民币壹亿元整 4.担保方式：连带责任保证担保 5.担保期限：自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后三年止 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下： 公司及其控股子公司的担保额度总金额为 267,360.75 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 192.31%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。 公司提供担保总余额为 46,142.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.19%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1.最高额保证合同； 2.额度授信合同。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日