证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-005号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： 序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额 号 (万元) 益率 （万元） 1 28天国债 13706.40 2025 年 2 月 13 日 2025 年 3 月 12 日 1.820% 19.14 逆回购 同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续 进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下： 序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 (万元) 益率 1 28天国债逆回购 1714.80 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.985% 2 28天国债逆回购 8285.20 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.980% 二、投资收益与风险及风险控制措施 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。 2、国债逆回购投资风险 市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。 3、风险控制措施 （1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。 （2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性 高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时 机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金 不受影响。 四、截至本公告日，公司本次授权期限内购买国债逆回购明细： 序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否 (万元) 益率 到期 1 28天国债逆回购 15512.70 2024 年 6 月 3 日 2024 年 6 月 30 日 1.970% 是 2 28天国债逆回购 15534.60 2024 年 7 月 1 日 2024 年 7 月 28 日 1.865% 是 3 28天国债逆回购 15555.20 2024 年 7 月 30 日 2024 年 8 月 26 日 1.860% 是 4 28天国债逆回购 15575.90 2024 年 8 月 27 日 2024 年 9 月 23 日 1.890% 是 5 28天国债逆回购 15596.90 2024 年 9 月 24 日 2024 年 10 月 21 日 2.000% 是 6 28天国债逆回购 9829.00 2024 年 10 月 23 日 2024 年 11 月 19 日 1.905% 是 7 28天国债逆回购 5790.30 2024 年 10 月 23 日 2024 年 11 月 19 日 1.900% 是 8 28天国债逆回购 15640.60 2024 年 11 月 20 日 2024 年 12 月 17 日 1.840% 是 9 28天国债逆回购 7225.90 2024 年 12 月 18 日 2025 年 1 月 14 日 1.910% 是 10 28天国债逆回购 8435.20 2024 年 12 月 18 日 2025 年 1 月 14 日 1.905% 是 11 28天国债逆回购 13683.00 2025 年 1 月 16 日 2025 年 2 月 12 日 2.300% 是 12 28天国债逆回购 13706.40 2025 年 2 月 13 日 2025 年 3 月 12 日 1.820% 是 13 28天国债逆回购 1714.80 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.985% 否 14 28天国债逆回购 8285.20 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.980% 否 注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10000万元。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年3月16日