证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-039 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称、定义同正文） ●拟续展及新增担保额度情况： 拟提请股东会批准本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司（上述被担保方均包括资产负债率 70%以上<含本数>的控股子公司）提供担保，以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保。 ●本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。 ●截至 2025 年 3 月 13 日，本集团无逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 13 日，本集团实际对外担保金额（不包括 本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）约占 2023 年12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的 52.63%，均为本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保。敬请投资者注意相关风险。 一、概述 根据 2025 年上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）经营计划，经本公司第九届董事会第七十二次会议审议通过，拟提请股东会批准自 2024 年度股东会通过之时起本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子 公司1、控股子公司为其他控股子公司提供担保（上述被担保方均包括资产负债率 70%以上<含本数>的控股子公司），以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保；上述担保期限以协议约定为准。 本次续展及新增担保额度的有效期自 2024 年度股东会通过之时起至下列二者孰早之时间止： 1、本公司 2025 年度股东会结束时； 2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。 同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。 （一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保的情形中： 1、为资产负债率低于 70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 3,109,100 万元； 2、为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 395,700 万元。 根据业务发展需要，如前述为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司提供担保。 若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。 该等担保情况的初步预计如下（说明：由于控股子公司数量较多并可能因并购处置等原因而有增减，本次续展及新增担保额度的实际使用情况以发生情况为准）： 单位：人民币 万元 被担保方 预计续展及新增 债务期限 担保额度 （不超过） 复星实业（香港）有限公司 1,000,000 7 年 上海复星医药产业发展有限公司及/或其控股子公司 2,004,800 10 年 上海复星健康科技（集团）有限公司及/或其控股子公司 334,100 15 年 上海健嘉康复科技有限公司及/或控股子公司 96,900 8 年 淮安复星医疗器械有限公司及/或控股子公司 25,000 8 年 1 控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位，下同 被担保方 预计续展及新增 债务期限 担保额度 （不超过） 复星北铃（北京）医疗科技有限公司及/或其控股子公司 26,000 8 年 Breas Medical AB 1,500 3 年 复星诊断科技（长沙）有限公司 16,500 5 年 （二）本次续展及新增担保额度内（即不超过等值人民币 3,504,800 万元）、前 述第（一）项已实际使用的额度外，本公司或控股子公司可根据实际经营需要，以其自有资产为自身履约义务提供担保。 二、预计被担保方基本情况 （一）复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”） 1、注册地：中国香港 2、董事会主席：关晓晖 3、成立日期：2004 年 9 月 22 日 4、经营范围：对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。 5、股东及持股情况：本公司持有其 100%的股权。 6、近期财务数据： 经 Ernst&Young 审计（按照香港会计准则编制，单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星实业的总资产为 234,191 万美元、股东权益为 107,418 万美元、负债总 额为 126,773 万美元；2023 年，复星实业实现营业收入 3,047 万美元、净利润-4,264 万美元。 根据复星实业的管理层报表（按照香港会计准则编制，单体口径、未经审计）， 截至 2024 年 9 月 30 日，复星实业的总资产为 214,680 万美元、股东权益为 108,019 万美元、负债总额为 106,661 万美元；2024 年 1 至 9 月，复星实业实现营业收入 880 万美元、净利润-3,052 万美元。 （二）上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”） 1、注册地：上海市 2、法定代表人：吴以芳 3、注册资本：人民币 395,000 万元 4、成立日期：2001 年 11 月 27 日 5、经营范围：许可项目：药品批发，药品委托生产，药物临床试验服务；一般项目：货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，药物检测仪器销售，制药专用设备销售，包装材料及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 6、股东及持股情况：本公司持有其 100%的股权。 7、近期财务数据： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星医药产业的总资产为人民币 2,323,069 万元、股东权益为人民 币 883,368 万元、负债总额为人民币 1,439,701 万元；2023 年，复星医药产业实现 营业收入人民币 118,054 万元、净利润人民币-41,344 万元。 根据复星医药产业的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，复星医药产业的总资产为人民币 2,346,514 万元、股东权益为人民币 986,629 万元、负债总额为人民币 1,359,885 万元；2024 年 1 至 9 月，复星医药产业实现营 业收入人民币 22,575 万元、净利润人民币 120,992 万元。 （三）上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”） 1、注册地：上海市 2、法定代表人：陈玉卿 3、注册资本：人民币 530,435 万元 4、成立日期：2010 年 12 月 28 日 5、经营范围：一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资,接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。 6、股东及持股情况：本公司及控股子公司宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有其 100%的股权。 7、近期财务数据： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星健康的总资产为人民币 766,083 万元、股东权益为人民币 278,311 万元、负债总额为人民币 487,772 万元；2023 年，复星健康实现营业收入人民币 13,088万元、净利润人民币-14,458 万元。 根据复星健康的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 复星健康的总资产为人民币 788,104 万元、股东权益为人民币 424,131 万元、负债 总额为人民币 363,973 万元；2024 年 1 至 9 月，复星健康实现营业收入人民币 12,441 万元、净利润人民币-5,987 万元。 （四）上海健嘉康复科技有限公司（以下简称“健嘉康复”） 1、注册地：上海市 2、法定代表人：魏玉林 3、注册资本：人民币 37,500 万元 4、成立日期：2023 年 6 月 29 日 5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医院管理，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），第一类医疗器械租赁，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），智能机器人销售，智能家庭消费设备销售，可穿戴智能设备销售，康复辅具适配服务，软件开发，电子产品销售；网络设备销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备批发，保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，针纺织品销售，化妆品零售，办公用品销售，家用电器销售，日用百货销售，品牌管理，企业形象策划，市场营销策划，广告制作，广告设计、代理，广告发布。 6、股东及持股情况：控股子公司健嘉医疗投资管理有限公司、另一股东宁波御佳鑫企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 80%、20%的股权。 7、近期财务数据： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，健嘉康复的总资产为人民币 24,332 万元、股东权益