中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对世运电路使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承销及保荐费 13,930,564.94 元（不含税、为发行费用），持续督导费 4,000,000.00 元（非发行费用）后的募集资金为 1,775,125,928.66 元，已由主承销商中信证券股 份有限公司于 2024 年 3 月 25 日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师 费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用 2,123,646.65 元（不含税）后，公司本次募集资金净额 1,777,002,282.01 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投 入募集资金如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 1 鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新 109,700.23 建项目（二期） 2 广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目 30,000.00 3 补充流动资金 38,000.00 合计 / 177,700.23 三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 150,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要 用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用 于质押，单项理财产品期限不超过 12 个月；决议有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 （二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况 经公司对募集资金存放与管理自查及保荐人定期核查时发现，公司存在部分 闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下： 单位：万元 超出决 序 受托 理财产品 理财产品 金额（万 委托理财起 委托理财 议有效 是否用作其 号 方 名称 类型 元） 始日 到期日 期的时 他用途 间 共赢智信 结构性存 中信 汇率挂钩 款（保本 2025/4 1 银行 人民币结 浮动收 10,000.00 2025/2/1 2025/5/6 /2~202 否 构性存款 益） 5/5/6 20111期 共赢智信 结构性存 中信 汇率挂钩 款（保本 2025/4 2 银行 人民币结 浮动收 20,000.00 2025/2/22 2025/5/23 /2~202 否 构性存款 益） 5/5/23 21058期 共赢慧信 结构性存 中信 汇率挂钩 款（保本 2025/4 3 银行 人民币结 浮动收 10,000.00 2025/2/22 2025/5/23 /2~202 否 构性存款 益） 5/5/23 08894期 结构性存 2025/4 4 中国 人民币结 款（保本 10,000.00 2025/2/24 2025/5/12 /2~202 否 银行 构性存款 浮动收 5/5/12 益） 广发收益 宝4号广发 中国资产 风险平价 动量策略 本金保障 2025/4 5 广发 的挂钩标 型浮动收 10,000.00 2025/2/26 2025/8/27 /2~202 否 证券 的资产组 益凭证 5/8/27 合单障碍 看涨183天 期 （SRUQ89 ） 广发收益 宝4号广发 中国资产 风险平价 动量策略 本金保障 2025/4 6 广发 的挂钩标 型浮动收 20,000.00 2025/2/26 2025/8/27 /2~202 否 证券 的资产组 益凭证 5/8/27 合单障碍 看涨183天 期 （SRUQ88 ） 广发证券 收益凭证 本金保障 2025/4 7 广发 “收益宝”1 型浮动收 30,000.00 2025/2/26 2025/8/27 /2~202 否 证券 号 益凭证 5/8/27 （SRUQ91 ） 鉴于该部分理财产品系公司在前次董事会有效期内购买，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 （三）本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。 针对本次部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期事项，公司对募集资金现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在的问题进行了认真分析，后续将对募集资金现金管理的额度和有效期进行专项控制，确保募集资金的使用合法、合规。 四、上述事项对公司的影响 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。 五、审议程序及专项意见 （一）审议程序 公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的结构性存款理财产品，是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金 安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用