证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-018 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截 至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。 本公司将前述募集资金存放在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行及中国建设银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金存放专项账户，初始存放金 额为人民币 173,192.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 人民币 11,575.50 万元(其中包括尚未使用的募集资金余额人民币 9,877.15 万元、募集资金产生的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额人民币 1,716.29 万元及扣除注销账户转出的余额人民币 17.94 万元)。 截至2024年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币万元 对应募 募集资金 存 公司名称 集资金 专户开户 账号 款 募集资金初始 余额 备 投资项 行 方 存入金额 注 目 式 广东东鹏 华南生 招商银行 755943027410509 已 46,907.67 - 注 对应募 募集资金 存 公司名称 集资金 专户开户 账号 款 募集资金初始 余额 备 投资项 行 方 存入金额 注 目 式 饮料有限 产基地 股份有限 销 1 公司 建设项 公司深圳 户 目 中央商务 支行 重庆东鹏 重庆西 招商银行 维他命饮 彭生产 股份有限 已 注 料有限公 基地建 公司深圳 123911981010955 销 33,996.10 - 2 司 设项目 中央商务 户 支行 南宁生 中国建设 南宁东鹏 产基地 银行股份 已 注 食品饮料 二期建 有限公司 44250100002500002810 销 15,000.00 - 3 有限公司 设项目 深圳东门 户 支行 东鹏饮料 营销网 中国建设 （集团） 络升级 银行股份 已 注 股份有限 及品牌 有限公司 44250100002500002805 销 37,091.07 - 4 公司 推广项 深圳东门 户 目 支行 东鹏饮料 集团信 中国建设 （集团） 息化升 银行股份 已 注 股份有限 级建设 有限公司 44250100002500002806 销 5,309.18 - 5 公司 项目 深圳东门 户 支行 深圳鹏智 鹏讯云 中国建设 瑞数字营 商信息 银行股份 已 注 销有限公 化升级 有限公司 44250100002500002809 销 2,212.04 - 6 司 建设项 深圳东门 户 目 支行 中国建设 广东东鹏 研发中 银行股份 已 注 饮料有限 心建设 有限公司 44250100002500002807 销 3,147.00 - 7 公司 项目 深圳东门 户 支行 广州市东 中国建设 活 鹏食品饮 研发中 银行股份 期 注 料有限公 心建设 有限公司 44250100002500003954 存 - 124.76 7 司 项目 深圳东门 款 支行 东鹏饮料 招商银行 活 （集团） 总部大 股份有限 期 股份有限 楼建设 公司深圳 755919631410966 存 20,640.35 11,450.74 公司 项目 中央商务 款 支行 补充流 中国建设 广东东鹏 动资金 银行股份 已 注 饮料有限 及偿还 有限公司 44250100002500002808 销 8,889.27 - 8 公司 银行借 深圳东门 户 款项目 支行 合计 173,192.68 11,575.50 注 1： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2023 年 5 月 25 日办理了销户。 注 2： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2022 年 3 月 31 日办理了销户。 注 3： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2024 年 11 月 26 日办理了销户。 注 4： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2022 年 5 月 25 日办理了销户。 注 5： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2024 年 6 月 26 日办理了销户。 注 6： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2023 年 4 月 17 日办理了销户。 注 7： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该项目的实施主体由本公司全资子公司 “广东东鹏饮料有限公司”(以下简称“华南基地”)变更为本公司全资子公司“广州市东鹏食品饮料有限公司(以下简称“增城基地”)，华南基地募集资金专项账 户已于 2023 年 12 月 27 日办理了销户，账面余额人民币 1,941.95 万元已全额转 入增城基地的募集资金专项账户。 注 8： 截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕， 并于 2021 年 12 月 29 日办理了销户。 二、前次募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金的使用情况见详见附件一《前次 募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况 本公司募集资金投资项目于 2023 年度发生了变更，本公司将研发中心建设项目的实施主体由全资子公司华南基地变更为全资子公司增城基地。 除上述变更项目实施主体外，研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不变。上述变更已经本公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 5 月 31 日