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四川路桥-四川路桥矿业投资开发有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 四川路桥矿业投资开发有限公司 | 与披露方关系 | 控股子公司的控股子公司 |
| 股权比例(%) | 20.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截止2024年8月31日,标的公司主要财务数据:(金额单位:万元) 资产总额233,743.52 负债总额68,162.95 所有者权益165,580.57 营业总收入39,272.11 净利润398.74 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 四川蜀道矿业集团股份有限公司(以下简称矿业集团)及四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称路桥矿业)均为四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属子公司。其中,公司持有矿业集团80%股份,公司下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)持有矿业集团20%股份;路桥集团持有路桥矿业60%股权,公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)持有路桥矿业40%股权。路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65,126.06万元1转让给蜀道集团,蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权作价71,431.81万元和货币254,198.50万元,共计325,630.31万元对矿业集团进行增资,其中300,000万元计入矿业集团注册资本,25,630.31万元计入资本公积。增资完成后,路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团。上述交易完成后,矿业集团的注册资本由300,000万元增至600,000万元,蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%,蜀道集团将成为矿业集团的控股股东;并且,路桥矿业的股权结构将变更为矿业集团持股60%、路桥集团持股40%。公司不再将矿业集团和路桥矿业纳入合并财务报表范围。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)本次交易必要性为抢抓新时代西部大开发、国家战略腹地、成渝双城经济圈建设等多重国家战略机遇,公司主动聚焦核心主业,集中优势资源持续加强大土木工程施工建设能力,延伸产业链,加快培育以科技创新驱动、智能化和自动化及绿色可持续发展等为特点的新质生产力,以核心业务能力的提升持续激发新动能、拓展新增量,同时由于目前矿业板块持续亏损,后续盈利需一定的培育期,为优化公司投资活动现金流,经与蜀道集团协商由其承接矿业板块,以推动该板块在重要窗口期加快发展,实现更好的经营业绩取得投资收益。为此,公司拟实施本次交易。(二)经初步测算,如本次交易完成,预计本年度公司净利润将增加约人民币4亿元(该数据未经审计,最终对公司净利润的影响额以年度审计数据为准)。本次交易完成后,公司不再将矿业集团及路桥矿业纳入合并财务报表范围,对公司正常持续经营不会产生重大影响。(三)本次关联交易不涉及本公司的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况变化。(四)本次关联交易完成后,公司可能存在与关联人新增日常或临时关联交易的情形,公司对此将予以依法决策和披露。(五)本次关联交易完成后,公司与控股股东及其控制的其他企业不会产生同业竞争。(六)本次关联交易完成后,公司仍将对矿业集团及其有关子公司的银行贷款承担担保义务,公司对此将依法履行为关联人提供担保的决策程序,并依法披露。并且蜀道集团已向公司出具担保函,确定为公司前述担保进行反担保。(七)本次关联交易完成后,公司控股股东及其控制的其他企业不存在对公司形成非经营性资金占用的情形。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 是 | |
| 披露日期 | 2024-12-05 | 最新公告日 | 2024-12-27 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 四川蜀道矿业集团股份有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 参股子公司 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 60.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | 国有企业 | 与披露方关系 | 全资子公司 | |
| 交易金额(元) | 3.57亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 20.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 60.00 | 转让后持股比例(%) | 40.00 |
