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国轩高科:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月13日
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-092 国轩高科股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日分别召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会决议之日起4个月内。现将具体情况公告如下: 一、非公开发行股票募集资金情况概述 1、基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国 轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1421 号),核准公司非公开发行不超过 384,163,346 股新股。公司本次向战略投资者大众汽车(中国)投资有限公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)实际发行 384,163,346股,每股发行价格为人民币 19.01 元,募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 72,090,121.84 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 2101182 号)。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。 2、募投项目变更情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh大众标准电芯项目”,实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为 全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司,实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 二、非公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日,本次发行各募投项目募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 募集资金计划 专户募 集资 序 投资项目名称 投资总额(调 实际累计投 金余额 投资进度(3) 号 整后) 入金额 (2) (注 1) =(2)/(1) (1) 1 年产 20GWh 大众标准 532,278.38 320,948.97 229,852.27 60.30% 电芯项目 2 国轩材料年产 30,000 吨 100,000.00 66,808.70 36,268.42 66.81% 高镍三元正极材料项目 3 补充流动资金 90,620.73 90,650.00 303.91 100.03% 合计 722,899.11 478,407.67 266,424.60 —— 注 1:专户募集资金余额包含累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额以及尚未支 付给第三方的相关发行费用。 注 2:公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或在《关于使用非公开发行 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)授权范围内进行闲置募集资金现金管理。公司募集资金投资项目建设正在有序进行中,根据项目相关资金支付安排使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。 三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 公司此前未曾使用本次非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 10 亿元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会决议之日起 4 个月内。按使用期间中国人民银行贷款市场报价利率(LPR,一年以内 3.1%)测算,预计可节约财务费用约 0.103 亿元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司承诺如下: 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行。如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行; 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会改变或变相改变募集资金用途,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资; 3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还后及时公告。 五、中介机构意见 经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进 行;本次补充流动资金时间未超过 12 个月;符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1、第九届董事会第十一次会议决议; 2、第九届监事会第十一次会议决议; 3、海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会二〇二四年十二月十三日
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1南京国轩控股集团有限公司12.83%
  • 2香港中央结算有限公司8.06%
  • 3大众汽车(中国)投资有限公司4.24%
  • 4李晨2.14%
  • 5李缜1.94%
  • 6银河德睿资本管理有限公司1.61%
  • 7Citibank,National Association1.60%
  • 8中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金1.54%
  • 9佛山电器照明股份有限公司1.29%
  • 10中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金1.02%
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许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件销售;电池零配件生产;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力行业高效节能技术研发;水上运输设备零配件销售;水上运输设备零配件制造;电力设施器材制造;变压器、整流器和电感器制造;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;新材料技术研发;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;进出口代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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  • .动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备
  • .动力锂电池行业
  • .技术研发水平领先
  • .供应链体系完善

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