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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 北京城市副中心投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 17.55亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 2 | 003474 | 南方天天利B | 10.07亿 | - | 1987.66万 | 15.2亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 3 | 004356 | 嘉实6个月理财E | 10亿 | - | 695.07万 | 12.02亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 4 | 000759 | 平安财富宝A | 10.16亿 | - | 432.29万 | 10.16亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 5 | - | 广西交投肆期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 10亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 6 | 000488 | 嘉实3个月理财E | 13亿 | - | 2648.31万 | 8.969亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 7 | 002926 | 华西证券 | 17.16亿 | - | 0 | 8.151亿 | - | A股 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 8 | 004776 | 鹏华金元宝 | 2.012亿 | - | 1289.34万 | 8.141亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 9 | - | 广西交投拾叁期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 7.836亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 10 | - | 济南铁肆投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 5.519亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 11 | 213909 | 宝盈货币B | 7.099亿 | - | 1262.98万 | 5.215亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 12 | 000621 | 易方达现金增利B | 3.303亿 | - | 865.07万 | 5.067亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 13 | - | 广西交投十六期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 4.736亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 14 | - | 聚信天府先进制造业私募股权投资基金 | - | - | - | 4.231亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 15 | 004973 | 长城收益宝B | 4.013亿 | - | 134.24万 | 4.014亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 16 | 03969 | 中国通号 | 7.008亿 | - | 0 | 3.954亿 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-29 |
| 17 | - | 中铁惠信-武汉轨交五期私募股权投资基金 | - | - | - | 3.9亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 18 | - | 广西交投贰拾贰期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 3.846亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 19 | - | 中铁惠信-武汉轨交三期私募股权投资基金 | - | - | - | 3.6亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
| 20 | - | 济南铁拾投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 3.55亿 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | - | - | - | 2025-03-29 |
中国中铁本报告期持有证券期末账面价值216.22亿元,总损益1.58亿元,同比上升11.48%净利润278.87亿元,同比下降-16.71%
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| 序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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