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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 期末持有的其他证券投资 | 131.52亿 | - | 10.41亿 | 132.25亿 | - | - | - | - | - | - | 2025-03-29 |
| 2 | 230012 | 23附息国债12 | 6.573亿 | - | 1630.67万 | 6.694亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 3 | 220017 | 22附息国债17 | 5.12亿 | - | 1212.56万 | 5.202亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 4 | 240011 | 24附息国债11 | 4.208亿 | - | 588.98万 | 4.218亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 5 | 004120 | 国富安享货币 | 3.675亿 | - | 621.33万 | 3.675亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 6 | 010727 | 建信现金增利货币B | 3.536亿 | - | 357.36万 | 3.536亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 7 | 220019 | 22附息国债 | 3.179亿 | - | 924.91万 | 3.227亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 8 | 001821 | 兴全天添益货币市场B | 3.035亿 | - | 348.81万 | 3.035亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 9 | 230205 | 23国开 | 2.591亿 | - | 1035.85万 | 2.688亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 10 | 004137 | 博时合惠货币B | 2.53亿 | - | 299.77万 | 2.53亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 11 | 003474 | 南方天天利货币B | 2.515亿 | - | 146.42万 | 2.515亿 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
国海证券本报告期持有证券期末账面价值169.57亿元,总损益11.12亿元,同比上升33.21%净利润4.28亿元,同比上升31.02%
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- 非上市企业
| 序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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